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刀锋:独立日振奋人心,“石破惊天”的猛药快来了!

作者 :刀锋 2020-04-03 07:53:21 审稿人 : admin 围观 : 评论

  今天是A股独立日,顶着美股暴跌的炮火,沪深大盘竟能逆势收阳,而且还是百股涨停潮的普涨中阳,确实振奋人心!独立日三个关键词:外资,油价,科技。

  春江水暖鸭先知!北上资金连续三日大幅净流入,再一次充当了先行指标。欧美央行大水漫灌之后,初步遏制了流动性危机,缓过劲儿来的美元资金举目四望

,满眼疮痍中,发现中国几乎是唯一的避风港。中国核心资产,仍值得重点配置。

  在天灾面前,中国的比较优势显而易见:最早结束了疫情,最全的产业链,最充沛的政策腾挪空间。虽然今年大家都会很困难,中国也难逃衰退影响,但矬子里边拔将军,“比烂”之后,中国依然是最好的。

  海天味业和贵州茅台本周的强劲表现,或许代表了外资们的态度。今天最强的科技股领头羊紫光国微和兆易创新,也都有深港通的影子。

  油价暴涨,是另外一个不容忽视的利好!两桶油双双大涨4%,油服采掘板块位列涨幅榜第一。外媒报道称,沙特将支持产油国之间的合作以稳定油市。继普京缓和之后,沙特的态度也出现180度逆转。看来,特朗普的斡旋初现曙光,预计沙特和俄罗斯将很快达成协议。

  石油战很难长期打下去,20美元的低价,注定撑不了太久。沙特和俄罗斯的财政已经吃紧,美国的页岩油公司也岌岌可危。疫情不断扩散,大家本来就很艰难,没必要再继续这种“满盘皆输”的游戏。而油价企稳,对资本市场构成直接利好。毕竟,美股三月份断崖式暴跌的导火索,首先是因为油价崩盘。今天的美股期货上涨约2%,算是一种正面回应。

  科技股集体爆发,令人欣喜。尤其是半导体和消费电子板块的涨停潮,对市场人气提振极大。毕竟,已经单边下跌了近一个月,普遍30%-40%的跌幅,终于可以反弹喘口气儿。反弹催化剂是靓丽的一季报。昨天的歌尔股份,今天的紫光国微,在疫情困境中,一季度业绩依然能实现高增长,证明了行业的高景气逻辑。

  此外,“自主可控”的逻辑也再次升温:据称,美国政府拟对华为采取新限制措施,根据新规,使用美芯片制造设备的外国公司,必须先获得美国许可才能向华为供应某些芯片。外交部今日回应,对于美方的这种科技霸凌主义,中国政府绝不会坐视不理。

  刀锋认为,该新规针对的,应该是为海思芯片代工的台积电,若

台积电断粮,华为高端手机只能停产。话说疫情都严重这样了,还惦记着打压华为呢,老美的某些官员还真是敬业啊!业绩浪叠加爱国情绪,半导体类个股的反弹,明天应该还能延续。

  两市涨停股数量重回100只,大跌超过5%的个股只有20只。6000亿的成交量虽然还是偏小,但今天只是转折第一天,外加清明小长假将至,场外很多资金并没来得及跟上。一根阳线改变三观,三根阳线才能吸引真金白银,后面随着赚钱效应的回暖,成交量会逐渐放大。

  关于后市,刀锋认为,行情能否开启较大级别的反弹,需关注两个关键点:四月两会对“救经济”如何定调,以及外围疫情何时达到高峰。惨淡的3月已经熬过来了,4月份不宜再悲观。这个月可以期待的利好是,国内刺激经济的一揽子方案将正式落地,国外疫情迎来拐点。

  国内的政策面,对于要不要学习欧美搞“大水漫灌”,一直是比较纠结的。但“刺激派”的声音日益占据上风,余永定今天发文称:“与新冠病毒的斗争无疑将耗资巨大,并将扭转中国在控制金融风险方面的最新成就。但目前与债务、通货膨胀或资产泡沫有关的任何潜在问题都是次要的,一旦疫情平静下来,决策者可以再关注这些问题。为了补偿疫情所造成的损失,政府可能不得不采取更大的扩张政策。”

  刀锋认为,自古都是兵来将挡,水来土掩。遇到问题就要解决,而不是前怕狼后怕虎。现在这种百年不遇的疫情,“对症”就应该下猛药,没什么可犹豫的。

  昨天,在浙江调研结束后的发言通稿里,有一句话值得重视:“奋力实现今年经济社会发展目标任务,努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口。”领导讲话一锤定音,放弃GDP增长目标的论调,可以休矣。为实现今年的小康目标,展示中国制度的牛逼之处,不排除经济层面,马上出台“石破惊天”的大举措。

  而关于境外疫情,刀锋不乱分析,引用最权威的钟南山先生的定调:预计全球疫情4月底出现拐点。“相信随着各个国家采取强有力的措施,全球疫情是能够控制下来的,我估计应该是4月底左右,疫情应该下来了”。

  国内一揽子刺激政策落地,加上境外疫情出现好转,大A股正在迎来一波中级反弹。但长线来看,反弹高度也不能过于乐观。疫情造成的经济大衰退,包括供应链的断裂,是真真切切存在的,中国难以独善其身。

  比如,包括汇丰银行在内的很多银行,已经停止了分红和回购,难免产生连锁反应。随着休克停摆效应的持续,类似的事情还会不断发生。年内的全球市场,大概率还有二次探底。

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